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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AP Constructions | 125 200.00 | 75 695.00 | 49 505.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 214.00 | 456 745.00 | 58 469.00 | 515 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 744.00 | 161 209.00 | 91 535.00 | 252 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 930.00 | 697 006.00 | 224 925.00 | 921 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 533.00 | 52 094.00 | 646 439.00 | 698 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 239.00 | 35 240.00 | 288 000.00 | 323 239.00 |
BZ Autres créances | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CF Disponibilités | 1 139 542.00 | | 1 139 542.00 | 1 139 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 180.00 | 87 334.00 | 2 354 846.00 | 2 442 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 110.00 | 784 339.00 | 2 579 770.00 | 3 364 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 678.00 | 1 460 645.00 | | 1 771 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 692.00 | 371 033.00 | | 185 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 370.00 | 2 161 678.00 | | 2 287 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 737.00 | 46 150.00 | | 75 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 956.00 | 64 566.00 | | 135 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 185.00 | 41 147.00 | | 46 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 524.00 | 15 000.00 | | 34 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 401.00 | 166 864.00 | | 292 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 770.00 | 2 328 542.00 | | 2 579 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 401.00 | 166 864.00 | | 292 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 605.00 | | 30 910.00 | 919 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 584.00 | 921 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 584.00 | 893 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 682.00 | | 24 060.00 | 897 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | | 6 850.00 | 18 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 044.00 | 62 546.00 | 28 584.00 | 663 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 687.00 | 62 546.00 | 28 584.00 | 659 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 931.00 | 3 163.00 | | 48 931.00 |
6T Sur comptes clients | 57 879.00 | | 22 639.00 | 57 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 809.00 | 3 163.00 | 22 639.00 | 106 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 809.00 | 3 163.00 | 22 639.00 | 106 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 22 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VI Groupe et associés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 085.00 | 425 085.00 | | 425 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 401.00 | 292 401.00 | | 292 401.00 |