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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AP Constructions | 140 450.00 | 103 658.00 | 36 792.00 | 140 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 678.00 | 477 422.00 | 17 255.00 | 494 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 763.00 | 210 000.00 | 43 763.00 | 253 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 789.00 | 794 436.00 | 113 353.00 | 907 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 303.00 | 61 913.00 | 568 390.00 | 630 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 073.00 | 46 114.00 | 351 959.00 | 398 073.00 |
BZ Autres créances | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CF Disponibilités | 2 019 994.00 | | 2 019 994.00 | 2 019 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 375.00 | 108 027.00 | 3 005 348.00 | 3 113 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 164.00 | 902 463.00 | 3 118 701.00 | 4 021 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 663.00 | 2 273 926.00 | | 2 397 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 292.00 | 163 738.00 | | 257 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 955.00 | 2 767 663.00 | | 2 984 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 882.00 | 72 200.00 | | 61 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 92 820.00 | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 763.00 | 31 029.00 | | 29 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 746.00 | 305 434.00 | | 133 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 701.00 | 3 073 097.00 | | 3 118 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 746.00 | 305 434.00 | | 133 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 683.00 | | 10 711.00 | 927 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 907 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 888 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 977.00 | | 3 518.00 | 915 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 7 192.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 810.00 | 38 553.00 | 23 927.00 | 779 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 454.00 | 38 553.00 | 23 927.00 | 776 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 569.00 | | 8 656.00 | 70 569.00 |
6T Sur comptes clients | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 683.00 | | 8 656.00 | 116 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 683.00 | | 8 656.00 | 116 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 351 959.00 | 351 959.00 | | 351 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VI Groupe et associés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 620.00 | 478 620.00 | | 478 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |