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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AP Constructions | 140 450.00 | 84 944.00 | 55 506.00 | 140 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 142.00 | 472 336.00 | 42 806.00 | 515 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 659.00 | 180 919.00 | 73 740.00 | 254 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 024.00 | 741 556.00 | 197 468.00 | 939 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 172.00 | 61 033.00 | 571 139.00 | 632 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 501.00 | 38 172.00 | 530 329.00 | 568 501.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 494 981.00 | | 1 494 981.00 | 1 494 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 843.00 | 99 204.00 | 2 644 639.00 | 2 743 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 867.00 | 840 761.00 | 2 842 106.00 | 3 682 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 370.00 | 1 771 678.00 | | 1 897 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 556.00 | 185 692.00 | | 436 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 926.00 | 2 287 370.00 | | 2 663 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 981.00 | 75 737.00 | | 52 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | 135 956.00 | | 48 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 886.00 | 46 185.00 | | 76 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 180.00 | 292 401.00 | | 178 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 106.00 | 2 579 770.00 | | 2 842 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 180.00 | 292 401.00 | | 178 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 930.00 | | 24 225.00 | 921 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 939 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 910 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 158.00 | | 24 225.00 | 893 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 006.00 | 49 412.00 | 4 861.00 | 697 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 649.00 | 49 412.00 | 4 861.00 | 693 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 094.00 | 8 938.00 | | 52 094.00 |
6T Sur comptes clients | 35 240.00 | 2 932.00 | | 35 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 334.00 | 11 871.00 | | 87 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 334.00 | 11 871.00 | | 87 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 530 329.00 | 530 329.00 | | 530 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VI Groupe et associés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 106.00 | 642 106.00 | | 642 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |