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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AP Constructions | 140 450.00 | 113 014.00 | 27 435.00 | 140 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 755.00 | 476 048.00 | 4 707.00 | 480 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 751.00 | 221 072.00 | 39 679.00 | 260 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 856.00 | 813 491.00 | 87 364.00 | 900 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 722.00 | 57 200.00 | 526 522.00 | 583 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 096.00 | 46 114.00 | 520 983.00 | 567 096.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 2 024 231.00 | | 2 024 231.00 | 2 024 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 749.00 | 103 314.00 | 3 099 435.00 | 3 202 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 604.00 | 916 805.00 | 3 186 800.00 | 4 103 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 614 955.00 | 2 397 663.00 | | 2 614 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 647.00 | 257 292.00 | | 146 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 603.00 | 2 984 955.00 | | 3 091 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 985.00 | 61 882.00 | | 43 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 42 102.00 | | 36 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 29 763.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 197.00 | 133 746.00 | | 95 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 800.00 | 3 118 701.00 | | 3 186 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 197.00 | 133 746.00 | | 95 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 789.00 | | 6 989.00 | 907 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 923.00 | 900 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 923.00 | 881 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 890.00 | | 6 989.00 | 888 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 436.00 | 32 978.00 | 13 923.00 | 794 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 079.00 | 32 978.00 | 13 923.00 | 791 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 913.00 | | 4 713.00 | 61 913.00 |
6T Sur comptes clients | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 027.00 | | 4 713.00 | 108 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 027.00 | | 4 713.00 | 108 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 520 983.00 | 520 983.00 | | 520 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VI Groupe et associés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 338.00 | 610 338.00 | | 610 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |