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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AP Constructions | 140 450.00 | 119 160.00 | 21 290.00 | 140 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 257.00 | 482 345.00 | 15 912.00 | 498 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 651.00 | 247 755.00 | 33 896.00 | 281 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 407.00 | 852 617.00 | 79 791.00 | 932 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 940.00 | 58 428.00 | 531 511.00 | 589 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 617.00 | 37 330.00 | 480 287.00 | 517 617.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 2 551 038.00 | | 2 551 038.00 | 2 551 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 725.00 | 95 758.00 | 3 583 967.00 | 3 679 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 132.00 | 948 375.00 | 3 663 758.00 | 4 612 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 988 547.00 | 2 721 603.00 | | 2 988 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 648.00 | 306 944.00 | | 148 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 195.00 | 3 358 547.00 | | 3 467 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 184.00 | 14 286.00 | | 27 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 33 665.00 | | 105 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | 24 233.00 | | 21 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 190.00 | 24 191.00 | | 42 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 563.00 | 96 375.00 | | 196 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 758.00 | 3 454 922.00 | | 3 663 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 563.00 | 96 375.00 | | 196 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 466.00 | | 14 674.00 | 924 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 932 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 732.00 | 920 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 417.00 | | 14 674.00 | 912 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 973.00 | 25 376.00 | 6 732.00 | 833 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 616.00 | 25 376.00 | 6 732.00 | 830 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | 58 428.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 329.00 | 58 428.00 | 56 000.00 | 93 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 329.00 | 58 428.00 | 56 000.00 | 93 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 428.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 480 287.00 | 480 287.00 | | 480 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VI Groupe et associés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 440.00 | 547 440.00 | | 547 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |