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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 307.00 | 31 488.00 | 7 820.00 | 39 307.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 359.00 | 67 388.00 | 194 971.00 | 262 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 596.00 | 67 388.00 | 370 208.00 | 437 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 000.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 52 835.00 | 41 824.00 | | 52 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 184.00 | 11 591.00 | | -9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 185 231.00 | 194 415.00 | | 185 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 335.00 | 43 224.00 | | 44 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 963.00 | 29 266.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 786.00 | 81 502.00 | | 65 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 54 926.00 | | 58 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 976.00 | 209 792.00 | | 184 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 208.00 | 404 208.00 | | 370 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 744 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 902.00 | |
FM Production stockée | | | -15 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 184.00 | 11 591.00 | | -9 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 224.00 | 13 907.00 | | 12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 052.00 | | | 262 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 473.00 | 1 915.00 | | 65 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 1 915.00 | | 60 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 884.00 | 15 214.00 | 15 669.00 | 30 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 928.00 | 138 955.00 | 21 975.00 | 160 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 013.00 | 153 343.00 | 15 669.00 | 169 013.00 |