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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 195.00 | 391.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 170.00 | 31 731.00 | 2 439.00 | 34 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 263.00 | 26 240.00 | 8 023.00 | 34 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 907.00 | 65 165.00 | 191 742.00 | 256 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 451.00 | 4 259.00 | 102 192.00 | 106 451.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 614.00 | 4 259.00 | 212 355.00 | 216 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 521.00 | 69 424.00 | 404 097.00 | 473 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | 1 865.00 | | 6 188.00 |
DG Autres réserves | 46 200.00 | 4 071.00 | | 46 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 86 452.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 223 709.00 | 232 388.00 | | 223 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | 16 043.00 | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 665.00 | 25 640.00 | | 12 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 69 217.00 | | 92 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 089.00 | 54 547.00 | | 66 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 713.00 | | |
EA Autres dettes | 645.00 | 291.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 388.00 | 177 411.00 | | 180 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 097.00 | 409 799.00 | | 404 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 053.00 | 143 708.00 | | 162 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 336.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 283.00 | -2 049.00 | 2 673.00 | 256 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 760.00 | | 2 673.00 | 65 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 521.00 | -2 049.00 | | 18 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 015.00 | 6 150.00 | | 59 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 951.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 5 200.00 | | 52 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063.00 | 2 392.00 | 5 671.00 | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 903.00 | 135 431.00 | 16 472.00 | 151 903.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 724.00 | 162 053.00 | 5 671.00 | 167 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |