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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 5 294.00 | 2 292.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 889.00 | 17 637.00 | 7 251.00 | 24 889.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 107.00 | 54 098.00 | 198 010.00 | 252 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 470.00 | 54 098.00 | 376 372.00 | 430 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 28 651.00 | 52 835.00 | | 28 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | -9 184.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 175 936.00 | 185 231.00 | | 175 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 591.00 | 44 335.00 | | 34 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 279.00 | 15 963.00 | | 44 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 808.00 | 65 371.00 | | 69 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 657.00 | 58 892.00 | | 51 657.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 437.00 | 184 561.00 | | 200 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 372.00 | 369 793.00 | | 376 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 601 044.00 | | 601 044.00 | 601 044.00 |
FG Production vendue services | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 822.00 | | 606 822.00 | 606 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 272.00 | 737 737.00 | | 609 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 568.00 | 746 921.00 | | 603 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | -9 184.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 359.00 | | 7 778.00 | 262 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 252 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | 56 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 913.00 | | 2 089.00 | 169 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | | 3 612.00 | 70 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 972.00 | | 2 077.00 | 21 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 388.00 | 1 888.00 | 15 178.00 | 67 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 560.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 1 328.00 | 15 178.00 | 62 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
UX Autres créances clients | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VC Groupe et associés | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 791.00 | 15 516.00 | 5 275.00 | 20 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VP Divers | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 595.00 | 158 546.00 | 24 049.00 | 182 595.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 157.00 | 150 883.00 | 5 275.00 | 156 157.00 |