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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 6 244.00 | 1 341.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 31 251.00 | 375.00 | 31 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 135.00 | 21 520.00 | 12 615.00 | 34 135.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 283.00 | 59 015.00 | 197 268.00 | 256 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 531.00 | | 212 531.00 | 212 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 814.00 | 59 015.00 | 409 799.00 | 468 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 1 580.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | 28 651.00 | | 4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 452.00 | 5 704.00 | | 86 452.00 |
DL TOTAL (I) | 232 388.00 | 175 936.00 | | 232 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 043.00 | 34 591.00 | | 16 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 640.00 | 44 279.00 | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 808.00 | | 69 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 260.00 | 51 657.00 | | 63 260.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 101.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 411.00 | 200 437.00 | | 177 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 799.00 | 376 372.00 | | 409 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 708.00 | 150 883.00 | | 143 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 13 800.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 037.00 | | 904 037.00 | 904 037.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 037.00 | | 904 037.00 | 904 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 283.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 762.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 1 045.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -879.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | -667.00 | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 659.00 | 609 272.00 | | 912 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 207.00 | 603 568.00 | | 826 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 452.00 | 5 704.00 | | 86 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 107.00 | | 9 705.00 | 252 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 529.00 | 18 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 529.00 | 256 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 055.00 | | 9 705.00 | 56 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 098.00 | 5 112.00 | 194.00 | 54 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 951.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 804.00 | 4 161.00 | 194.00 | 48 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 707.00 | 7 644.00 | 8 063.00 | 15 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VP Divers | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 728.00 | 103 208.00 | 18 521.00 | 121 728.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 771.00 | 143 708.00 | 8 063.00 | 151 771.00 |