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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 638.00 | 33 418.00 | 3 221.00 | 36 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 424.00 | 32 048.00 | 12 376.00 | 44 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 689.00 | 73 051.00 | 188 638.00 | 261 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 337.00 | 8 888.00 | 220 448.00 | 229 337.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 672.00 | 8 888.00 | 414 784.00 | 423 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 362.00 | 81 939.00 | 603 422.00 | 685 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | 7 754.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 56 737.00 | 55 955.00 | | 56 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | 21 876.00 | | 64 744.00 |
DL TOTAL (I) | 270 330.00 | 225 585.00 | | 270 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 777.00 | 6 471.00 | | 11 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 896.00 | 43 457.00 | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 204.00 | 97 644.00 | | 159 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 390.00 | 103 702.00 | | 114 390.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 702.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 093.00 | 252 976.00 | | 333 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 422.00 | 478 561.00 | | 603 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 953.00 | 209 599.00 | | 279 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 599.00 | | 13 556.00 | 249 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 261 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 81 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 002.00 | | 13 526.00 | 69 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | 31.00 | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 457.00 | 4 060.00 | 1 466.00 | 70 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 872.00 | 4 060.00 | 1 466.00 | 62 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | 1 947.00 | 239.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 1 947.00 | 239.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180.00 | 1 947.00 | 239.00 | 7 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 6 625.00 | 2 000.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VC Groupe et associés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 777.00 | 4 533.00 | 7 244.00 | 11 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 810.00 | 297 810.00 | 2 000.00 | 299 810.00 |
VW T.V.A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 197.00 | 279 953.00 | 7 244.00 | 287 197.00 |