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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 11 899.00 | 1 261.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 300.00 | 135 006.00 | 12 293.00 | 147 300.00 |
BF Prêts | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 792.00 | 164 247.00 | 38 544.00 | 202 792.00 |
BP En cours de production de services | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BT Marchandises | 158 543.00 | 10 832.00 | 147 711.00 | 158 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 049.00 | 9 493.00 | 372 556.00 | 382 049.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CF Disponibilités | 227 888.00 | | 227 888.00 | 227 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 736.00 | 20 325.00 | 828 410.00 | 848 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 528.00 | 184 573.00 | 866 955.00 | 1 051 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 801.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 359.00 | 75 254.00 | | 100 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 929.00 | 105 802.00 | | 117 929.00 |
DL TOTAL (I) | 383 288.00 | 344 859.00 | | 383 288.00 |
DP Provisions pour risques | 25 943.00 | 33 038.00 | | 25 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 943.00 | 33 038.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 906.00 | 239 329.00 | | 226 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 842.00 | 125 157.00 | | 137 842.00 |
EA Autres dettes | 85 574.00 | 61 003.00 | | 85 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 723.00 | 425 490.00 | | 457 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 955.00 | 803 388.00 | | 866 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 566.00 | 13 627.00 | 1 721 193.00 | 1 707 566.00 |
FG Production vendue services | 320 564.00 | 9 345.00 | 329 909.00 | 320 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 130.00 | 22 972.00 | 2 051 102.00 | 2 028 130.00 |
FM Production stockée | | | -12 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 908.00 | 2 379.00 | | 11 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | 143 634.00 | | 11 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 28 048.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 860.00 | 115 586.00 | | 11 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 250.00 | 24 655.00 | | 26 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 177.00 | 28 983.00 | | 45 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 004.00 | 2 244 627.00 | | 2 098 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 075.00 | 2 138 824.00 | | 1 980 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 929.00 | 105 802.00 | | 117 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 376.00 | | 12 615.00 | 192 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 202 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 892.00 | | 12 568.00 | 147 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 47.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 552.00 | 2 695.00 | | 161 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 209.00 | 2 695.00 | | 144 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 038.00 | 14 905.00 | 22 000.00 | 33 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 484.00 | 10 832.00 | 7 484.00 | 7 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 9 377.00 | 1 514.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | 20 209.00 | 8 999.00 | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 153.00 | 35 115.00 | 30 999.00 | 42 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 115.00 | 30 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 906.00 | 226 906.00 | | 226 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UP Prêts | 4 942.00 | 1 780.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 381 910.00 | | | 381 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 784.00 | 448 575.00 | 3 209.00 | 451 784.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 723.00 | 457 723.00 | | 457 723.00 |