| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 342.00 | 25 396.00 | 6 945.00 | 32 342.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 609.00 | 21 852.00 | 14 757.00 | 36 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 299.00 | 225 969.00 | 68 329.00 | 294 299.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 651.00 | 273 219.00 | 145 432.00 | 418 651.00 |
BP En cours de production de services | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BT Marchandises | 186 576.00 | 17 417.00 | 169 158.00 | 186 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 508.00 | 4 178.00 | 557 330.00 | 561 508.00 |
BZ Autres créances | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CF Disponibilités | 280 364.00 | | 280 364.00 | 280 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 736.00 | 21 596.00 | 1 138 139.00 | 1 159 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 387.00 | 294 815.00 | 1 283 571.00 | 1 578 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 28 995.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 136.00 | 186 654.00 | | 307 136.00 |
DL TOTAL (I) | 472 236.00 | 380 649.00 | | 472 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 388.00 | 63 469.00 | | 38 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 696.00 | 315 192.00 | | 347 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 737.00 | 101 436.00 | | 138 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 286 167.00 | 20 617.00 | | 286 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 29 409.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 335.00 | 566 343.00 | | 811 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 571.00 | 946 993.00 | | 1 283 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 794.00 | 54 784.00 | 2 776 578.00 | 2 721 794.00 |
FG Production vendue services | 607 235.00 | 109 419.00 | 716 654.00 | 607 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 030.00 | 164 203.00 | 3 493 233.00 | 3 329 030.00 |
FM Production stockée | | | 26 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 16 643.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 16 643.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 13 044.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 13 044.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 3 598.00 | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 909.00 | 66 535.00 | | 104 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 305.00 | 2 876 188.00 | | 3 568 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 168.00 | 2 689 534.00 | | 3 261 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 136.00 | 186 654.00 | | 307 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 027.00 | | 57 012.00 | 363 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 418 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 330 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 238.00 | | 22 059.00 | 310 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 34 953.00 | 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 281.00 | 40 967.00 | 1 030.00 | 233 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 254.00 | 2 142.00 | | 23 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 027.00 | 38 824.00 | 1 030.00 | 210 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 612.00 | 17 417.00 | 18 612.00 | 18 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | 4 178.00 | 4 554.00 | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 167.00 | 21 596.00 | 23 167.00 | 23 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 167.00 | 21 596.00 | 23 167.00 | 23 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 596.00 | 23 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 696.00 | 347 696.00 | | 347 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 167.00 | 286 167.00 | | 286 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 556 494.00 | 556 494.00 | | 556 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 388.00 | 23 204.00 | 15 183.00 | 38 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 905.00 | 629 505.00 | 35 400.00 | 664 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 335.00 | 796 152.00 | 15 183.00 | 811 335.00 |