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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 342.00 | 21 111.00 | 11 231.00 | 32 342.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 606.00 | 163 514.00 | 73 092.00 | 236 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 556.00 | 197 785.00 | 104 770.00 | 302 556.00 |
BP En cours de production de services | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BT Marchandises | 134 584.00 | 16 870.00 | 117 713.00 | 134 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 112.00 | 4 359.00 | 407 753.00 | 412 112.00 |
BZ Autres créances | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CF Disponibilités | 487 573.00 | | 487 573.00 | 487 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 610.00 | 21 229.00 | 1 101 380.00 | 1 122 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 165.00 | 219 015.00 | 1 206 151.00 | 1 425 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 572.00 | 14 388.00 | | 24 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 923.00 | 210 134.00 | | 281 923.00 |
DL TOTAL (I) | 471 495.00 | 389 522.00 | | 471 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 980.00 | 34 753.00 | | 62 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 526.00 | 233 683.00 | | 319 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 575.00 | 142 126.00 | | 105 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
EA Autres dettes | 218 098.00 | 142 475.00 | | 218 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 656.00 | 553 064.00 | | 734 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 151.00 | 968 530.00 | | 1 206 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 791.00 | 27 375.00 | 2 457 165.00 | 2 429 791.00 |
FG Production vendue services | 517 816.00 | 61 130.00 | 578 946.00 | 517 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 607.00 | 88 504.00 | 3 036 111.00 | 2 947 607.00 |
FM Production stockée | | | -23 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 122.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 122.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | -686.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | -686.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 808.00 | | 1 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 287.00 | 83 236.00 | | 102 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 684.00 | 2 454 183.00 | | 3 070 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 761.00 | 2 244 049.00 | | 2 788 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 923.00 | 210 134.00 | | 281 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 364.00 | | 48 191.00 | 254 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 975.00 | | 47 791.00 | 201 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 400.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 025.00 | 20 760.00 | | 177 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 968.00 | 2 143.00 | | 18 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 057.00 | 18 617.00 | | 158 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 355.00 | 16 870.00 | 14 355.00 | 14 355.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | 4 359.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | 21 229.00 | 20 141.00 | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 084.00 | 21 229.00 | 46 084.00 | 46 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 229.00 | 46 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 411 680.00 | 411 680.00 | | 411 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 980.00 | 20 588.00 | 42 392.00 | 62 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 939.00 | 475 492.00 | 447.00 | 475 939.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 628.00 | 692 236.00 | 42 392.00 | 734 628.00 |