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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 342.00 | 23 254.00 | 9 088.00 | 32 342.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 893.00 | 17 186.00 | 18 707.00 | 35 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 345.00 | 192 841.00 | 81 504.00 | 274 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 027.00 | 233 282.00 | 129 745.00 | 363 027.00 |
BP En cours de production de services | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BT Marchandises | 145 365.00 | 18 613.00 | 126 753.00 | 145 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 683.00 | 4 555.00 | 131 129.00 | 135 683.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CF Disponibilités | 339 701.00 | | 339 701.00 | 339 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 415.00 | 23 167.00 | 817 247.00 | 840 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 442.00 | 256 449.00 | 946 993.00 | 1 203 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 995.00 | 24 572.00 | | 28 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 654.00 | 281 923.00 | | 186 654.00 |
DL TOTAL (I) | 380 649.00 | 471 495.00 | | 380 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 470.00 | 62 980.00 | | 63 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 677.00 | 27.00 | | 35 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 193.00 | 319 526.00 | | 315 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | 105 575.00 | | 101 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 788.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 20 617.00 | 218 098.00 | | 20 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 410.00 | 27 661.00 | | 29 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 344.00 | 734 656.00 | | 566 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 993.00 | 1 206 151.00 | | 946 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 744.00 | 33 935.00 | 2 226 679.00 | 2 192 744.00 |
FG Production vendue services | 546 040.00 | 41 895.00 | 587 935.00 | 546 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 784.00 | 75 830.00 | 2 814 614.00 | 2 738 784.00 |
FM Production stockée | | | 11 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 643.00 | 1 670.00 | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | 1 670.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | 146.00 | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 146.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | 1 525.00 | | 3 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 26 250.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 535.00 | 102 287.00 | | 66 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 188.00 | 3 070 684.00 | | 2 876 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 534.00 | 2 788 761.00 | | 2 689 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 654.00 | 281 923.00 | | 186 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 556.00 | | 60 471.00 | 302 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 767.00 | | 60 471.00 | 249 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 785.00 | 35 496.00 | | 197 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | 2 143.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 674.00 | 33 354.00 | | 176 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 870.00 | 18 613.00 | 16 870.00 | 16 870.00 |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | 4 195.00 | 3 999.00 | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 229.00 | 22 807.00 | 20 869.00 | 21 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 229.00 | 22 807.00 | 20 869.00 | 21 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 807.00 | 20 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 470.00 | 25 095.00 | 38 375.00 | 63 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 278.00 | 319 278.00 | | 319 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667.00 | 492 292.00 | 38 375.00 | 530 667.00 |