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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161.00 | 12 508.00 | 653.00 | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 141.00 | 136 979.00 | 17 162.00 | 154 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 691.00 | 166 829.00 | 37 862.00 | 204 691.00 |
BP En cours de production de services | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BT Marchandises | 111 239.00 | 8 629.00 | 102 611.00 | 111 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 063.00 | 6 884.00 | 357 178.00 | 364 063.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 294.00 | 15 513.00 | 653 781.00 | 669 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 985.00 | 182 342.00 | 691 643.00 | 873 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 411.00 | 100 359.00 | | -42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | 117 929.00 | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 179 388.00 | 383 289.00 | | 179 388.00 |
DP Provisions pour risques | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 937.00 | 226 906.00 | | 308 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | 137 843.00 | | 105 456.00 |
EA Autres dettes | 71 855.00 | 85 575.00 | | 71 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 312.00 | 457 723.00 | | 486 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 643.00 | 866 955.00 | | 691 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 849.00 | 24 788.00 | 1 419 636.00 | 1 394 849.00 |
FG Production vendue services | 295 684.00 | 9 633.00 | 305 317.00 | 295 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 532.00 | 34 421.00 | 1 724 953.00 | 1 690 532.00 |
FM Production stockée | | | -9 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | 11 909.00 | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 11 909.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 48.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 48.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | 11 861.00 | | 3 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 639.00 | 26 250.00 | | 8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | 45 177.00 | | 25 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 264.00 | 2 098 005.00 | | 1 781 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 465.00 | 1 980 075.00 | | 1 724 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 799.00 | 117 929.00 | | 56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 792.00 | | 6 841.00 | 202 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 942.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 204 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 461.00 | | 6 841.00 | 160 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 248.00 | 2 581.00 | | 164 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 906.00 | 2 581.00 | | 146 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 833.00 | 8 629.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | 4 297.00 | 6 906.00 | 9 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 326.00 | 12 926.00 | 17 739.00 | 20 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 269.00 | 12 926.00 | 17 739.00 | 46 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 926.00 | 17 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 937.00 | 308 937.00 | | 308 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 364 063.00 | | | 364 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 173.00 | 427 126.00 | 47.00 | 427 173.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 285.00 | 486 285.00 | | 486 285.00 |