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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 855.00 | 216 227.00 | 137 628.00 | 353 855.00 |
040 Immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 332.00 | 216 227.00 | 832 105.00 | 1 048 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
072 Créances – Autres | 239 740.00 | | 239 740.00 | 239 740.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
110 Total général Actif | 1 318 683.00 | 216 227.00 | 1 102 455.00 | 1 318 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | 845 552.00 | | | 845 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 772.00 | | | 934 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 809.00 | | | 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
242 Autres charges externes. | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 576.00 | | | 308 576.00 |
252 Charges sociales | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 798.00 | | | 804 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 851.00 | | | 1 049 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |