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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 52 558.00 | 25 236.00 | 27 322.00 | 52 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 553.00 | 223 278.00 | 10 275.00 | 233 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 264.00 | 103 341.00 | 32 923.00 | 136 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 751.00 | 351 854.00 | 586 897.00 | 938 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
CF Disponibilités | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 038.00 | | 207 038.00 | 207 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 789.00 | 351 854.00 | 793 935.00 | 1 145 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 086.00 | | | -310 086.00 |
DL TOTAL (I) | 427 499.00 | | | 427 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 436.00 | | | 366 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 935.00 | | | 793 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 625.00 | | 3 781.00 | 1 627 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 655.00 | 938 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 355.00 | 422 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 948.00 | | 3 781.00 | 608 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 955.00 | 28 785.00 | 143 837.00 | 178 955.00 |
VI Groupe et associés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 618.00 | 149 241.00 | 6 377.00 | 155 618.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 436.00 | 216 266.00 | 143 837.00 | 366 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
ST Autres comptes | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
ZE Dividendes | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 557.00 | | | 227 557.00 |