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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 49 469.00 | 17 683.00 | 31 786.00 | 49 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 298.00 | 313 438.00 | 26 860.00 | 340 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 529.00 | 111 150.00 | 61 378.00 | 172 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 972.00 | 442 271.00 | 1 138 701.00 | 1 580 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 256.00 | 442 271.00 | 1 226 985.00 | 1 669 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DL TOTAL (I) | 744 098.00 | | | 744 098.00 |
DP Provisions pour risques | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958.00 | | | 167 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 415.00 | | | 410 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 985.00 | | | 1 226 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 956.00 | | 480 619.00 | 1 101 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 1 580 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | 325 000.00 | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 479.00 | | 154 817.00 | 407 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | 802.00 | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 892.00 | 43 380.00 | | 398 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 892.00 | 43 380.00 | | 398 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 434.00 | 15 416.00 | 40 018.00 | 55 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 958.00 | 128 153.00 | 39 805.00 | 167 958.00 |
VI Groupe et associés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 723.00 | 49 047.00 | 8 677.00 | 57 723.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 415.00 | 330 592.00 | 79 823.00 | 410 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
ST Autres comptes | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 597.00 | | | 195 597.00 |