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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 41 368.00 | 11 461.00 | 29 907.00 | 41 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 697.00 | 187 464.00 | 30 234.00 | 217 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 414.00 | 86 905.00 | 61 509.00 | 148 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 956.00 | 285 829.00 | 816 126.00 | 1 101 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 350 894.00 | | 350 894.00 | 350 894.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 141.00 | | 400 141.00 | 400 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 097.00 | 285 829.00 | 1 216 267.00 | 1 502 097.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 908.00 | | | 587 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 699 514.00 | | | 699 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 753.00 | | | 516 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 267.00 | | | 1 216 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 144.00 | | | 380 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 997.00 | | 38 958.00 | 1 062 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 520.00 | | 38 958.00 | 368 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 501.00 | 9 412.00 | 37 089.00 | 46 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 463.00 | 149 943.00 | 99 520.00 | 249 463.00 |
VI Groupe et associés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 146.00 | | | 327 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 509.00 | 357 832.00 | 8 677.00 | 366 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 753.00 | 380 144.00 | 136 609.00 | 516 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
ST Autres comptes | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 077.00 | | | 179 077.00 |