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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 67 542.00 | 24 360.00 | 43 183.00 | 67 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 284.00 | 323 335.00 | 17 949.00 | 341 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 884.00 | 123 791.00 | 49 093.00 | 172 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 387.00 | 471 485.00 | 1 128 901.00 | 1 600 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 278.00 | 471 485.00 | 1 188 793.00 | 1 660 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
DG Autres réserves | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DL TOTAL (I) | 798 507.00 | | | 798 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 285.00 | | | 390 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 793.00 | | | 1 188 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 496.00 | | | 364 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 972.00 | | 19 414.00 | 1 580 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 296.00 | | 19 414.00 | 562 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 271.00 | 29 214.00 | 471 485.00 | 442 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 271.00 | 29 214.00 | 471 485.00 | 442 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 140.00 | 27 025.00 | 17 115.00 | 44 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 342.00 | 125 668.00 | 8 674.00 | 134 342.00 |
VI Groupe et associés | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 983.00 | 16 306.00 | 8 677.00 | 24 983.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 285.00 | 364 496.00 | 25 789.00 | 390 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
ST Autres comptes | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 097.00 | | | 201 097.00 |