| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 904 300.00 | | 904 300.00 | 904 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 7 229.00 | 679.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 765.00 | 55 565.00 | 6 201.00 | 61 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 827.00 | 64 902.00 | 916 926.00 | 981 827.00 |
BT Marchandises | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 716.00 | 64 902.00 | 1 103 815.00 | 1 168 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 311 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 563.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 572.00 | 61 568.00 | | 65 572.00 |
DL TOTAL (I) | 486 703.00 | 421 131.00 | | 486 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 786.00 | 378 585.00 | | 378 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 302.00 | 86 447.00 | | 90 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 76 088.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | 25 923.00 | | 37 261.00 |
EA Autres dettes | 55 789.00 | 114 541.00 | | 55 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 112.00 | 681 582.00 | | 617 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 815.00 | 1 102 713.00 | | 1 103 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 696.00 | | | 992 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 843.00 | 6 375.00 | 13 317.00 | 71 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | 3 448.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 288.00 | 6 375.00 | 9 869.00 | 66 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 091.00 | 90 302.00 | | 146 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 534.00 | 60 269.00 | 255 149.00 | 374 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 719.00 | 27 519.00 | 5 200.00 | 32 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 112.00 | 247 058.00 | 255 149.00 | 617 112.00 |