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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 904 300.00 | 223 300.00 | 681 000.00 | 904 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 5 311.00 | 1 556.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 448.00 | 290 984.00 | 688 464.00 | 979 448.00 |
BT Marchandises | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 024.00 | 290 984.00 | 904 040.00 | 1 195 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 309 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 669.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 66 602.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 421 783.00 | 420 271.00 | | 421 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 571.00 | 252 622.00 | | 189 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 466.00 | 80 919.00 | | 72 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 410.00 | 96 921.00 | | 76 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 31 571.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 62 485.00 | 60 811.00 | | 62 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 690.00 | 522 845.00 | | 426 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 040.00 | 943 116.00 | | 904 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 610.00 | 333 274.00 | | 301 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 286.00 | | 162.00 | 979 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 408.00 | | | 906 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 162.00 | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 104.00 | 580.00 | | 67 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 996.00 | 580.00 | | 64 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 571.00 | 64 491.00 | 125 080.00 | 189 571.00 |
VI Groupe et associés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 874.00 | 38 514.00 | 5 360.00 | 43 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 690.00 | 301 610.00 | 125 080.00 | 426 690.00 |