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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 904 300.00 | 223 300.00 | 681 000.00 | 904 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 4 110.00 | 393.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 59 523.00 | 743.00 | 60 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 922.00 | 289 040.00 | 687 882.00 | 976 922.00 |
BT Marchandises | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BZ Autres créances | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 780.00 | | 227 780.00 | 227 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 702.00 | 289 040.00 | 915 662.00 | 1 204 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 373 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 131.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 034.00 | 65 572.00 | | -133 034.00 |
DL TOTAL (I) | 353 669.00 | 486 703.00 | | 353 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 236.00 | 378 786.00 | | 324 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 415.00 | 90 302.00 | | 92 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 54 974.00 | | 53 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 331.00 | 37 261.00 | | 32 331.00 |
EA Autres dettes | 59 137.00 | 55 789.00 | | 59 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 993.00 | 617 112.00 | | 561 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 662.00 | 1 103 815.00 | | 915 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 371.00 | 247 058.00 | | 309 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 970.00 | 4 252.00 | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 5 744.00 | 4 905.00 | 64 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | 5 744.00 | 4 905.00 | 62 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 265.00 | 61 644.00 | 251 123.00 | 314 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
VP Divers | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 64 849.00 | 5 200.00 | 70 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 993.00 | 309 371.00 | 251 123.00 | 561 993.00 |