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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 904 300.00 | 223 300.00 | 681 000.00 | 904 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 5 784.00 | 1 084.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 449.00 | 291 456.00 | 687 993.00 | 979 449.00 |
BT Marchandises | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 666.00 | 291 456.00 | 883 210.00 | 1 174 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 376 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 271.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 001.00 | 1 512.00 | | 106 001.00 |
DL TOTAL (I) | 527 784.00 | 421 783.00 | | 527 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 080.00 | 189 571.00 | | 125 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 601.00 | 72 466.00 | | 68 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 408.00 | 76 410.00 | | 73 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | 25 758.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | 64 159.00 | 62 485.00 | | 64 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 426.00 | 426 690.00 | | 355 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 210.00 | 904 040.00 | | 883 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 151.00 | 301 610.00 | | 232 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 448.00 | | 2.00 | 979 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 408.00 | | | 906 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 2.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 684.00 | 473.00 | | 67 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 576.00 | 473.00 | | 65 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 760.00 | 68 601.00 | 64 159.00 | 132 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 080.00 | 65 964.00 | 59 116.00 | 125 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 234.00 | 26 874.00 | 5 360.00 | 32 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 426.00 | 232 151.00 | 123 275.00 | 355 426.00 |