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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 904 300.00 | 390 821.00 | 513 479.00 | 904 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 6 256.00 | 611.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 053.00 | 60 299.00 | 755.00 | 61 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 237.00 | 459 484.00 | 520 754.00 | 980 237.00 |
BT Marchandises | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 977.00 | 459 484.00 | 723 493.00 | 1 182 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | 377 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 783.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 830.00 | 106 001.00 | | -92 830.00 |
DL TOTAL (I) | 434 954.00 | 527 784.00 | | 434 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116.00 | 125 080.00 | | 59 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 079.00 | 68 601.00 | | 69 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 73 408.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 24 178.00 | | 29 307.00 |
EA Autres dettes | 65 833.00 | 64 159.00 | | 65 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 539.00 | 355 426.00 | | 288 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 493.00 | 883 210.00 | | 723 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 207.00 | 232 151.00 | | 221 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 449.00 | | 788.00 | 979 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 408.00 | | | 906 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | 788.00 | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 156.00 | 506.00 | | 68 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 049.00 | 506.00 | | 66 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 539.00 | 221 207.00 | 67 332.00 | 288 539.00 |