| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 933.00 | 72 075.00 | 30 858.00 | 102 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 233.00 | 72 075.00 | 31 158.00 | 103 233.00 |
BT Marchandises | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 497.00 | 5 606.00 | 300 891.00 | 306 497.00 |
BZ Autres créances | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CF Disponibilités | 688 917.00 | | 688 917.00 | 688 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 873.00 | 5 606.00 | 1 090 267.00 | 1 095 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 106.00 | 77 681.00 | 1 121 425.00 | 1 199 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | 95 826.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 338 198.00 | 419 419.00 | | 338 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 296.00 | 48 617.00 | | 639 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 863.00 | 24 500.00 | | 47 863.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 458.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 227.00 | 73 575.00 | | 783 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 425.00 | 492 994.00 | | 1 121 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 227.00 | 73 575.00 | | 783 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 935.00 | 2 485.00 | 52 420.00 | 49 935.00 |
FG Production vendue services | 1 488 718.00 | 57 541.00 | 1 546 259.00 | 1 488 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 653.00 | 60 026.00 | 1 598 679.00 | 1 538 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 254.00 | 26 670.00 | | 32 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 713.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 6 755.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 566.00 | -5 778.00 | | -7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 48 809.00 | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 617.00 | 791 989.00 | | 1 637 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 012.00 | 696 164.00 | | 1 623 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | 95 826.00 | | 14 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | 9 952.00 | | 5 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 441.00 | | 17 961.00 | 100 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 103 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 169.00 | 102 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | 17 961.00 | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 779.00 | 15 464.00 | 15 169.00 | 71 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 779.00 | 15 464.00 | 15 169.00 | 71 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | 898.00 | | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204.00 | 898.00 | 5 496.00 | 10 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | 898.00 | 5 496.00 | 10 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 5 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 296.00 | 639 296.00 | | 639 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 711.00 | | | 298 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 551.00 | 376 551.00 | | 376 551.00 |
VW T.V.A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 227.00 | 783 227.00 | | 783 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 2 794.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 830.00 | 15 030.00 | | 14 830.00 |
ST Autres comptes | 191 211.00 | 83 655.00 | | 191 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 341.00 | 96 799.00 | | 158 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | 9 929.00 | | 4 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 698.00 | 328 400.00 | | 1 066 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | 2 794.00 | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 961.00 | 145 802.00 | | 323 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 131.00 | 96 519.00 | | 132 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 316.00 | 523 885.00 | | 1 449 316.00 |