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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 1 103.00 | 1 432.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 703.00 | 111 107.00 | 58 597.00 | 169 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 438.00 | 112 209.00 | 60 229.00 | 172 438.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 918.00 | 10 744.00 | 640 174.00 | 650 918.00 |
BZ Autres créances | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
CF Disponibilités | 386 719.00 | | 386 719.00 | 386 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 573.00 | 10 744.00 | 1 464 829.00 | 1 475 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 011.00 | 122 953.00 | 1 525 058.00 | 1 648 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 40 000.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 956.00 | 294 198.00 | | 410 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | 116 758.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 470 751.00 | 454 956.00 | | 470 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 210.00 | 78 736.00 | | 646 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 469.00 | 82 361.00 | | 161 469.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 7 226.00 | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 307.00 | 168 323.00 | | 1 054 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 058.00 | 623 279.00 | | 1 525 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 307.00 | 168 323.00 | | 1 054 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 272.00 | 211 669.00 | 477 941.00 | 266 272.00 |
FG Production vendue services | 2 258 883.00 | 427 296.00 | 2 686 178.00 | 2 258 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 154.00 | 638 965.00 | 3 164 119.00 | 2 525 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 19 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | 27 434.00 | | 6 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 343.00 | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | 16 227.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | 16 570.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 045.00 | 450.00 | | 61 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 62.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 191.00 | 512.00 | | 61 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 161.00 | 16 058.00 | | -52 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 686.00 | 1 560 141.00 | | 3 187 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 891.00 | 1 443 383.00 | | 3 181 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 795.00 | 116 758.00 | | 5 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 018.00 | | 66 386.00 | 108 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 795.00 | 171.00 | 172 438.00 | 1 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 170.00 | 169 703.00 | 1 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 718.00 | | 63 651.00 | 107 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 608.00 | 25 626.00 | 25.00 | 86 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 24 523.00 | 25.00 | 86 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 521.00 | 655 521.00 | | 655 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 638 150.00 | 638 150.00 | | 638 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VI Groupe et associés | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 826.00 | 270 826.00 | | 270 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 957.00 | 1 031 189.00 | 12 768.00 | 1 043 957.00 |
VW T.V.A. | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 307.00 | 1 054 307.00 | | 1 054 307.00 |