| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 218.00 | 11.00 | 3 207.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 38 122.00 | 42 961.00 | 81 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 324 491.00 | | 324 491.00 | 324 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 792.00 | 38 133.00 | 370 659.00 | 408 792.00 |
BT Marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 363.00 | 15 991.00 | 846 372.00 | 862 363.00 |
BZ Autres créances | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CF Disponibilités | 515 675.00 | | 515 675.00 | 515 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 585.00 | 15 991.00 | 1 452 594.00 | 1 468 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 377.00 | 54 124.00 | 1 823 253.00 | 1 877 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 491.00 | | | 324 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 180 029.00 | 175 962.00 | | 180 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 758.00 | 4 067.00 | | 58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 293 768.00 | 235 009.00 | | 293 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 342.00 | 1 125 000.00 | | 844 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 547.00 | 862 767.00 | | 95 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 144.00 | 381 579.00 | | 265 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 908.00 | 233 015.00 | | 277 908.00 |
EA Autres dettes | 34 845.00 | 261 611.00 | | 34 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | 1 462.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 485.00 | 2 865 575.00 | | 1 529 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 253.00 | 3 100 584.00 | | 1 823 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 708.00 | 2 303 024.00 | | 1 247 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 517.00 | 3 113.00 | 139 629.00 | 136 517.00 |
FG Production vendue services | 2 151 608.00 | 389 062.00 | 2 540 670.00 | 2 151 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 124.00 | 392 175.00 | 2 680 299.00 | 2 288 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | 2 566.00 | | 8 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 1 128.00 | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 286 981.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 16 657.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 285 853.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 302 510.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -15 529.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 9 379.00 | | 25 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 878.00 | 2 788 225.00 | | 2 750 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 120.00 | 2 784 158.00 | | 2 692 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 758.00 | 4 067.00 | | 58 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 170.00 | | 45 934.00 | 684 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 915.00 | | 324 491.00 | 170 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 915.00 | 150 396.00 | 408 792.00 | 170 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 862.00 | 84 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 229.00 | | 45 934.00 | 186 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 406.00 | | | 495 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 714.00 | 14 582.00 | 150 163.00 | 173 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 179.00 | 14 582.00 | 147 629.00 | 171 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 187.00 | 15 991.00 | 25 187.00 | 25 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 555.00 | 15 991.00 | 52 555.00 | 52 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 555.00 | 15 991.00 | 52 555.00 | 52 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 991.00 | 50 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 144.00 | 265 144.00 | | 265 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 491.00 | 324 491.00 | | 324 491.00 |
UX Autres créances clients | 843 551.00 | 843 551.00 | | 843 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 368.00 | 562 500.00 | 281 778.00 | 844 368.00 |
VI Groupe et associés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 068.00 | 1 227 255.00 | 18 813.00 | 1 246 068.00 |
VW T.V.A. | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 576.00 | 1 247 708.00 | 281 778.00 | 1 529 576.00 |