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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 229.00 | 171 179.00 | 15 050.00 | 186 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 906.00 | | 494 906.00 | 494 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 170.00 | 173 714.00 | 510 456.00 | 684 170.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 179.00 | 25 187.00 | 986 992.00 | 1 012 179.00 |
BZ Autres créances | 1 221 774.00 | 27 368.00 | 1 194 406.00 | 1 221 774.00 |
CF Disponibilités | 383 440.00 | | 383 440.00 | 383 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 683.00 | 52 555.00 | 2 590 128.00 | 2 642 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 853.00 | 226 269.00 | 3 100 584.00 | 3 326 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 000.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 175 962.00 | 10 956.00 | | 175 962.00 |
DH Report à nouveau | | -294 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | 610 191.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 235 009.00 | 380 942.00 | | 235 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 767.00 | 704 742.00 | | 862 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 9 759.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 579.00 | 382 648.00 | | 381 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 015.00 | 543 747.00 | | 233 015.00 |
EA Autres dettes | 261 611.00 | 34 558.00 | | 261 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | 7 631.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 575.00 | 1 683 086.00 | | 2 865 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 584.00 | 2 064 028.00 | | 3 100 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 767.00 | | | 862 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
FG Production vendue services | 2 107 499.00 | 114 868.00 | 2 222 366.00 | 2 107 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 505.00 | 114 868.00 | 2 497 372.00 | 2 382 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 853.00 | 547.00 | | 285 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 981.00 | 547.00 | | 286 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657.00 | 216.00 | | 16 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 853.00 | 371.00 | | 285 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 510.00 | 20 537.00 | | 302 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 529.00 | -19 989.00 | | -15 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 241 635.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 225.00 | 4 689 128.00 | | 2 788 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 158.00 | 4 078 936.00 | | 2 784 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | 610 191.00 | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 747.00 | | 785 771.00 | 185 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495.00 | 285 853.00 | 684 170.00 | 1 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 285 853.00 | 186 229.00 | 1 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 013.00 | | 290 565.00 | 183 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 495 206.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 463.00 | 21 250.00 | | 152 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 332.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 261.00 | 20 918.00 | | 150 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 886.00 | 301.00 | | 24 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 886.00 | 27 669.00 | | 24 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 886.00 | 27 669.00 | | 24 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 579.00 | 381 579.00 | | 381 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 611.00 | 261 611.00 | | 261 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 906.00 | 494 906.00 | | 494 906.00 |
UX Autres créances clients | 982 317.00 | 982 317.00 | | 982 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
VB T. V. A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 862 767.00 | 862 767.00 | | 862 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 163.00 | 1 168 163.00 | | 1 168 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 894.00 | 2 716 032.00 | 29 862.00 | 2 745 894.00 |
VW T.V.A. | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 434.00 | 1 740 434.00 | 1 125 000.00 | 2 865 434.00 |