| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 202.00 | 332.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 013.00 | 150 261.00 | 32 752.00 | 183 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 747.00 | 152 463.00 | 33 284.00 | 185 747.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 777.00 | 24 886.00 | 652 891.00 | 677 777.00 |
BZ Autres créances | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CF Disponibilités | 1 082 855.00 | | 1 082 855.00 | 1 082 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 630.00 | 24 886.00 | 2 030 744.00 | 2 055 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 377.00 | 177 349.00 | 2 064 028.00 | 2 241 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 956.00 | 410 956.00 | | 10 956.00 |
DH Report à nouveau | -294 205.00 | | | -294 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 191.00 | 5 795.00 | | 610 191.00 |
DL TOTAL (I) | 380 942.00 | 470 751.00 | | 380 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 742.00 | 233 612.00 | | 704 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 648.00 | 655 521.00 | | 382 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 747.00 | 161 469.00 | | 543 747.00 |
EA Autres dettes | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 631.00 | 3 705.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 086.00 | 1 054 307.00 | | 1 683 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 028.00 | 1 525 058.00 | | 2 064 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 086.00 | 1 054 307.00 | | 1 683 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 760.00 | 90 536.00 | 242 296.00 | 151 760.00 |
FG Production vendue services | 2 084 224.00 | 2 320 294.00 | 4 404 518.00 | 2 084 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 985.00 | 2 410 830.00 | 4 646 814.00 | 2 235 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 154.00 | |
GE Autres charges | | | 53 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | 6 375.00 | | 14 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 6 975.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 9 030.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 61 045.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 146.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 537.00 | 61 191.00 | | 20 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989.00 | -52 161.00 | | -19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 635.00 | | | 241 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 128.00 | 3 187 686.00 | | 4 689 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 936.00 | 3 181 891.00 | | 4 078 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 191.00 | 5 795.00 | | 610 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 438.00 | | 14 341.00 | 172 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 185 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 183 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 703.00 | | 14 341.00 | 169 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 209.00 | 40 915.00 | 661.00 | 112 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 100.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 107.00 | 39 815.00 | 661.00 | 111 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 648.00 | 382 648.00 | | 382 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 647 915.00 | 647 915.00 | | 647 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
VB T. V. A. | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VI Groupe et associés | 704 742.00 | 704 742.00 | | 704 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 426.00 | 249 426.00 | | 249 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 197.00 | 942 335.00 | 29 862.00 | 972 197.00 |
VW T.V.A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 327.00 | 1 673 327.00 | | 1 673 327.00 |