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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 4 737.00 | 6 913.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 7 422.00 | 21 100.00 | 28 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 643.00 | 12 510.00 | 434 133.00 | 446 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 058.00 | 7 462.00 | 319 597.00 | 327 058.00 |
BZ Autres créances | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 450.00 | 7 462.00 | 438 988.00 | 446 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 093.00 | 19 972.00 | 873 121.00 | 893 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 900.00 | 322 900.00 | | 322 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
DH Report à nouveau | -132 811.00 | | | -132 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | -132 811.00 | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 253 232.00 | 227 856.00 | | 253 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 414.00 | 169 471.00 | | 87 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 74 645.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 6 736.00 | | 42 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 311.00 | 483 392.00 | | 472 311.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 238.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 888.00 | 734 482.00 | | 619 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 121.00 | 962 338.00 | | 873 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 100.00 | | 14 721.00 | 439 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 179.00 | 24 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 446 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 451.00 | | 14 721.00 | 25 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346.00 | 4 164.00 | | 8 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 4 164.00 | | 7 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
UX Autres créances clients | 318 772.00 | | | 318 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 569.00 | 446 450.00 | 24 119.00 | 470 569.00 |
VW T.V.A. | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 888.00 | 601 911.00 | 17 977.00 | 619 888.00 |