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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 273.00 | 13 865.00 | 26 408.00 | 40 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 738.00 | 43 821.00 | 28 917.00 | 72 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 083.00 | 57 686.00 | 337 397.00 | 395 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 684.00 | 12 978.00 | 1 587 707.00 | 1 600 684.00 |
BZ Autres créances | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
CF Disponibilités | 254 823.00 | | 254 823.00 | 254 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 852.00 | 12 978.00 | 2 038 874.00 | 2 051 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 935.00 | 70 664.00 | 2 376 271.00 | 2 446 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 251.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 430.00 | 41 708.00 | | 111 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 625.00 | 85 471.00 | | 139 625.00 |
DL TOTAL (I) | 477 059.00 | 337 433.00 | | 477 059.00 |
DP Provisions pour risques | 45 106.00 | 31 425.00 | | 45 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 106.00 | 31 425.00 | | 45 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 014.00 | 259 935.00 | | 221 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 588.00 | 182 783.00 | | 229 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 425.00 | 1 177 833.00 | | 1 392 425.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 4 084.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 106.00 | 1 624 635.00 | | 1 854 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 271.00 | 1 993 494.00 | | 2 376 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 141.00 | | 35 204.00 | 368 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26.00 | | 14 063.00 | -26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26.00 | 8 288.00 | 395 083.00 | -26.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 113 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 009.00 | | | 268 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | | 35 204.00 | 86 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 827.00 | 22 114.00 | 8 255.00 | 43 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 827.00 | 22 114.00 | 8 255.00 | 43 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 425.00 | 24 051.00 | 10 370.00 | 31 425.00 |
6T Sur comptes clients | 8 837.00 | 7 798.00 | 3 657.00 | 8 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837.00 | 7 798.00 | 3 657.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 262.00 | 31 849.00 | 14 027.00 | 40 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 849.00 | 14 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 794.00 | 526 794.00 | | 526 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 738.00 | 357 738.00 | | 357 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 505.00 | 1 569 505.00 | | 1 569 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VC Groupe et associés | 74 145.00 | 852.00 | 73 293.00 | 74 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 043.00 | 50 364.00 | 170 634.00 | 221 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 189.00 | 1 707 833.00 | 87 356.00 | 1 795 189.00 |
VW T.V.A. | 378 804.00 | 378 804.00 | | 378 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 151.00 | 1 683 472.00 | 170 634.00 | 1 854 151.00 |