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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 9 491.00 | 10 345.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 776.00 | 25 378.00 | 31 397.00 | 56 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 792.00 | 34 869.00 | 325 922.00 | 360 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 913.00 | 300.00 | 828 613.00 | 828 913.00 |
BZ Autres créances | 137 761.00 | | 137 761.00 | 137 761.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 977.00 | 300.00 | 988 677.00 | 988 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 768.00 | 35 169.00 | 1 314 599.00 | 1 349 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
DH Report à nouveau | -42 808.00 | | | -42 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | -42 808.00 | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 251 962.00 | 198 722.00 | | 251 962.00 |
DP Provisions pour risques | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 106.00 | 79 159.00 | | 91 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 115 317.00 | | 129 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 147.00 | 388 364.00 | | 823 147.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 1 189.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 157.00 | 593 469.00 | | 1 048 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 599.00 | 792 190.00 | | 1 314 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 192.00 | 581 999.00 | | 1 041 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 555.00 | 44 362.00 | | 51 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104.00 | 27 938.00 | 5 173.00 | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 27 938.00 | 5 173.00 | 12 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 147.00 | 823 147.00 | | 823 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
UX Autres créances clients | 828 913.00 | 828 913.00 | | 828 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 551.00 | 32 586.00 | 6 965.00 | 39 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 338.00 | 981 167.00 | 16 171.00 | 997 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 157.00 | 1 041 192.00 | 6 965.00 | 1 048 157.00 |