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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 5 196.00 | 2 635.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 6 908.00 | 3 573.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 387.00 | 12 104.00 | 331 283.00 | 343 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 272.00 | | 338 272.00 | 338 272.00 |
BZ Autres créances | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 908.00 | | 460 908.00 | 460 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 295.00 | 12 104.00 | 792 190.00 | 804 295.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 33 937.00 | 45 640.00 | | 33 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 808.00 | -11 703.00 | | -42 808.00 |
DL TOTAL (I) | 198 722.00 | 241 530.00 | | 198 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 159.00 | 136 090.00 | | 79 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 88 863.00 | | 115 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 364.00 | 340 462.00 | | 388 364.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 12 674.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 469.00 | 578 089.00 | | 593 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 190.00 | 819 619.00 | | 792 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 999.00 | 464 386.00 | | 581 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 975.00 | | 52 016.00 | 326 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 57 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 603.00 | 343 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 268 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 252.00 | 18 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 360.00 | | | 268 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | | 1 913.00 | 45 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 50 103.00 | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002.00 | 20 706.00 | 29 603.00 | 21 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 651.00 | 20 706.00 | 29 252.00 | 20 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 338 272.00 | 338 272.00 | | 338 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797.00 | 23 327.00 | 11 470.00 | 34 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
VP Divers | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 973.00 | 460 908.00 | 7 066.00 | 467 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 469.00 | 581 999.00 | 11 470.00 | 593 469.00 |