| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 338.00 | 7 737.00 | 5 601.00 | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 12 914.00 | 19 401.00 | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 975.00 | 21 002.00 | 305 973.00 | 326 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
BZ Autres créances | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
CF Disponibilités | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 646.00 | | 513 646.00 | 513 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 621.00 | 21 002.00 | 819 619.00 | 840 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 322 900.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 45 640.00 | 30 175.00 | | 45 640.00 |
DH Report à nouveau | | -132 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 703.00 | 25 377.00 | | -11 703.00 |
DL TOTAL (I) | 241 530.00 | 253 232.00 | | 241 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 090.00 | 87 414.00 | | 136 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 42 046.00 | | 88 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 462.00 | 472 311.00 | | 340 462.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | 140.00 | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 089.00 | 619 888.00 | | 578 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 619.00 | 873 121.00 | | 819 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 386.00 | | | 464 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 642.00 | | | 446 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 151.00 | 9 586.00 | 1 093.00 | 13 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 159.00 | 9 586.00 | 1 093.00 | 12 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 090.00 | 34 800.00 | 101 290.00 | 136 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VP Divers | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 462.00 | 340 462.00 | | 340 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 439.00 | 481 476.00 | 12 963.00 | 494 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 676.00 | 464 386.00 | 101 290.00 | 565 676.00 |