| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 932.00 | 17 657.00 | 7 275.00 | 24 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 077.00 | 35 657.00 | 36 420.00 | 72 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 082.00 | 35 657.00 | 155 425.00 | 191 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 931.00 | 227 678.00 | | 197 931.00 |
242 Autres charges externes. | 47 956.00 | 49 342.00 | | 47 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 710.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 346.00 | 116 198.00 | | 111 346.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | 13 874.00 | | 9 594.00 |
262 Autres charges | 10 046.00 | 10 497.00 | | 10 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 915.00 | 144 404.00 | | 134 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 060.00 | 33 932.00 | | 15 060.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 4 717.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 919.00 | 29 217.00 | | 12 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 083.00 | 53 866.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 29 217.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 104 801.00 | 91 883.00 | | 104 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 116.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 2 546.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 4 142.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | 36 828.00 | | 32 203.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 623.00 | 54 632.00 | | 50 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 425.00 | 146 515.00 | | 155 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591.00 | 10 546.00 | 1 045.00 | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |