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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 424.00 | 20 018.00 | 8 406.00 | 28 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 568.00 | 38 018.00 | 37 550.00 | 75 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 110 873.00 | | 110 873.00 | 110 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 471.00 | 38 018.00 | 166 453.00 | 204 471.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 011.00 | 53 923.00 | | 84 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 30 088.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 103 797.00 | 92 811.00 | | 103 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 220.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 3 558.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244.00 | 23 447.00 | | 27 244.00 |
EA Autres dettes | 30 144.00 | 11 000.00 | | 30 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 656.00 | 38 311.00 | | 62 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 453.00 | 131 123.00 | | 166 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 656.00 | 38 311.00 | | 62 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 622.00 | | 204 622.00 | 204 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 622.00 | | 204 622.00 | 204 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 677.00 | 220 370.00 | | 215 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 691.00 | 190 282.00 | | 204 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | 30 088.00 | | 10 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 260.00 | 1 758.00 | | 36 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 1 758.00 | | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 975.00 | 17 930.00 | 1 045.00 | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |