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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 757.00 | 18 260.00 | 9 497.00 | 27 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 902.00 | 36 260.00 | 38 642.00 | 74 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 383.00 | 36 260.00 | 131 123.00 | 167 383.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 923.00 | 89 877.00 | | 53 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | -35 954.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 92 811.00 | 62 723.00 | | 92 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 291.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 696.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 15 160.00 | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 40 117.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 311.00 | 59 356.00 | | 38 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 123.00 | 122 079.00 | | 131 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 311.00 | 59 356.00 | | 38 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 003.00 | | -2 003.00 | -2 003.00 |
FG Production vendue services | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 181.00 | | 220 181.00 | 220 181.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 50.00 | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 801.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 903.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -137.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 370.00 | 153 806.00 | | 220 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 282.00 | 189 760.00 | | 190 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | -35 954.00 | | 30 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 2 114.00 | | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 2 114.00 | | 16 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 890.00 | 15 845.00 | 1 045.00 | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |