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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 124.00 | 21 719.00 | 8 405.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 268.00 | 39 719.00 | 37 550.00 | 77 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 537.00 | 39 719.00 | 164 819.00 | 204 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 933.00 | 74 997.00 | | 78 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | 17 936.00 | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 108 069.00 | 101 733.00 | | 108 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 108.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 360.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 51 940.00 | | 50 963.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 28 000.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 750.00 | 85 465.00 | | 56 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 819.00 | 187 198.00 | | 164 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 108.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 1 201.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 026.00 | 269 223.00 | | 272 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 690.00 | 251 287.00 | | 251 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | 17 936.00 | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 773.00 | 2 195.00 | 2 250.00 | 39 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 2 195.00 | 2 250.00 | 21 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 017.00 | 22 973.00 | 1 045.00 | 24 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |