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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | 21 773.00 | 7 118.00 | 28 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 036.00 | 39 773.00 | 36 263.00 | 76 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 971.00 | 39 773.00 | 187 198.00 | 226 971.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 997.00 | 84 011.00 | | 74 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 936.00 | 10 986.00 | | 17 936.00 |
DL TOTAL (I) | 101 733.00 | 103 797.00 | | 101 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 85.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 126.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 057.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 940.00 | 27 244.00 | | 51 940.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 30 144.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 465.00 | 62 656.00 | | 85 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 198.00 | 166 453.00 | | 187 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 465.00 | 62 656.00 | | 85 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 85.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 223.00 | 215 677.00 | | 269 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 287.00 | 204 691.00 | | 251 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 936.00 | 10 986.00 | | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | 1 755.00 | | 38 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 1 755.00 | | 20 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 693.00 | 20 648.00 | 1 045.00 | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |