| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
AP Constructions | 354 054.00 | 116 049.00 | 238 005.00 | 354 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 857.00 | 6 070.00 | 11 787.00 | 17 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 728.00 | 29 038.00 | 24 689.00 | 53 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 537.00 | 152 536.00 | 499 001.00 | 651 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
BP En cours de production de services | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | 8 025.00 | 17 555.00 | 25 580.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 503.00 | 8 025.00 | 134 478.00 | 142 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 040.00 | 160 561.00 | 633 479.00 | 794 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 469.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 18 501.00 | 10 516.00 | | 18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 994.00 | 8 405.00 | | -40 994.00 |
DL TOTAL (I) | 279 396.00 | 320 390.00 | | 279 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 311.00 | 210 963.00 | | 198 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 189.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 052.00 | 32 966.00 | | 16 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 45 664.00 | | 96 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | 36 725.00 | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 083.00 | 326 821.00 | | 354 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 479.00 | 647 211.00 | | 633 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 538.00 | 289 027.00 | | 237 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 966.00 | 113 820.00 | | 30 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 628.00 | | 768 628.00 | 768 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 628.00 | | 768 628.00 | 768 628.00 |
FM Production stockée | | | 1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 127.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 472.00 | 2 142.00 | | 13 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 030.00 | 16 285.00 | | 15 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 4 969.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | 4 969.00 | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 90.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 4 879.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -137.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 299.00 | 948 294.00 | | 787 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 293.00 | 939 890.00 | | 828 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 994.00 | 8 405.00 | | -40 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 089.00 | | 11 702.00 | 662 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 253.00 | 651 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 253.00 | 500 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 710.00 | | 11 702.00 | 510 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 028.00 | 30 127.00 | 21 619.00 | 144 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 650.00 | 30 127.00 | 21 619.00 | 142 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 480.00 | 49 935.00 | 107 639.00 | 166 480.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 657.00 | 44 059.00 | 9 598.00 | 53 657.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 031.00 | 221 486.00 | 107 639.00 | 338 031.00 |