| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
AP Constructions | 355 938.00 | 140 447.00 | 215 491.00 | 355 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 650.00 | 9 209.00 | 16 441.00 | 25 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 33 688.00 | 21 701.00 | 55 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 876.00 | 184 723.00 | 478 153.00 | 662 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BP En cours de production de services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 683.00 | 8 025.00 | 37 659.00 | 45 683.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 959.00 | 8 025.00 | 106 934.00 | 114 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 835.00 | 192 748.00 | 585 087.00 | 777 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DH Report à nouveau | -40 994.00 | | | -40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | -40 994.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 309 686.00 | 279 396.00 | | 309 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 936.00 | 198 311.00 | | 154 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 4.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 725.00 | 16 052.00 | | 21 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 880.00 | 96 969.00 | | 59 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | 42 432.00 | | 28 392.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 315.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 401.00 | 354 083.00 | | 275 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 087.00 | 633 479.00 | | 585 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 852.00 | 237 538.00 | | 199 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 460.00 | 30 966.00 | | 36 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 738.00 | | 731 738.00 | 731 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 738.00 | | 731 738.00 | 731 738.00 |
FM Production stockée | | | -10 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 613.00 | 13 472.00 | | 19 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 557.00 | 15 030.00 | | 17 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 2 662.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 3 662.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 180.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 814.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 2 848.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 200.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 139.00 | 787 299.00 | | 748 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 849.00 | 828 293.00 | | 717 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 290.00 | -40 994.00 | | 30 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 537.00 | | 11 339.00 | 651 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 159.00 | | 11 339.00 | 500 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 536.00 | 32 187.00 | | 152 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 158.00 | 32 187.00 | | 151 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 545.00 | 40 995.00 | 75 549.00 | 116 545.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 263.00 | 56 665.00 | 9 598.00 | 66 263.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 676.00 | 178 127.00 | 75 549.00 | 253 676.00 |