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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 422.00 | 9 847.00 | 19 575.00 | 29 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 822.00 | 37 526.00 | 30 296.00 | 67 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 140.00 | 40 117.00 | 78 023.00 | 118 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 483.00 | 87 490.00 | 283 994.00 | 371 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
BZ Autres créances | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 739.00 | | 312 739.00 | 312 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 222.00 | 87 490.00 | 596 733.00 | 684 222.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 382.00 | 88 391.00 | | 108 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 383.00 | 19 991.00 | | -31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 406 999.00 | 438 382.00 | | 406 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 309.00 | 89 567.00 | | 81 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 013.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 522.00 | 45 032.00 | | 31 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 37 755.00 | | 27 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | 50 653.00 | | 49 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 734.00 | 225 019.00 | | 189 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 733.00 | 663 400.00 | | 596 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 571.00 | 213 788.00 | | 125 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 748.00 | 29 120.00 | 1 378.00 | 59 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | 29 120.00 | | 58 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 231.00 | 17 068.00 | 64 163.00 | 81 231.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 018.00 | 196 018.00 | 6 000.00 | 202 018.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 212.00 | 94 049.00 | 64 163.00 | 158 212.00 |