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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 422.00 | 6 630.00 | 22 792.00 | 29 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 496.00 | 25 762.00 | 39 734.00 | 65 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 540.00 | 25 977.00 | 24 562.00 | 50 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 836.00 | 59 748.00 | 243 089.00 | 302 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
BZ Autres créances | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CF Disponibilités | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 312.00 | | 420 312.00 | 420 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 148.00 | 59 748.00 | 663 400.00 | 723 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 88 391.00 | 35 136.00 | | 88 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | 53 254.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 438 382.00 | 418 391.00 | | 438 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 567.00 | 893.00 | | 89 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 15 111.00 | | 2 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 032.00 | 13 411.00 | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 43 610.00 | | 37 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 653.00 | 39 316.00 | | 50 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 019.00 | 112 341.00 | | 225 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 400.00 | 530 732.00 | | 663 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 788.00 | 112 333.00 | | 213 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 319.00 | | 60 518.00 | 242 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 940.00 | | 60 518.00 | 84 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 599.00 | 20 149.00 | | 39 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 221.00 | 20 149.00 | | 38 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 528.00 | 8 297.00 | 11 231.00 | 19 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 548.00 | 221 548.00 | 6 000.00 | 227 548.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 987.00 | 168 756.00 | 11 231.00 | 179 987.00 |