| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
AP Constructions | 417 498.00 | 166 527.00 | 250 971.00 | 417 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 166.00 | 12 638.00 | 14 527.00 | 27 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 19 551.00 | 19 435.00 | 38 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 548.00 | 200 095.00 | 509 454.00 | 709 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 233.00 | | 187 233.00 | 187 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 782.00 | 200 095.00 | 696 687.00 | 896 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DH Report à nouveau | -10 704.00 | -40 994.00 | | -10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 450.00 | 30 290.00 | | 55 450.00 |
DL TOTAL (I) | 365 136.00 | 309 686.00 | | 365 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 888.00 | 154 936.00 | | 120 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 96.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 390.00 | 21 725.00 | | 69 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | 59 880.00 | | 95 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | 28 392.00 | | 35 619.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 551.00 | 275 401.00 | | 331 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 687.00 | 585 087.00 | | 696 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 325.00 | 199 852.00 | | 292 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 712.00 | 36 460.00 | | 43 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 551.00 | | 853 551.00 | 853 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 551.00 | | 853 551.00 | 853 551.00 |
FM Production stockée | | | -16 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 19 613.00 | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 995.00 | 17 557.00 | | 17 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 434.00 | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965.00 | 2 434.00 | | 14 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 211.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | 2 223.00 | | 14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | -1 328.00 | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 472.00 | 748 139.00 | | 932 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 021.00 | 717 849.00 | | 877 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 450.00 | 30 290.00 | | 55 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | 4 355.00 | | 2 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 876.00 | | 67 677.00 | 662 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 004.00 | 709 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 004.00 | 558 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 497.00 | | 67 677.00 | 511 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 723.00 | 36 354.00 | 20 983.00 | 184 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 345.00 | 36 354.00 | 20 983.00 | 183 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 549.00 | 36 323.00 | 39 226.00 | 75 549.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 161.00 | 222 935.00 | 39 226.00 | 262 161.00 |