| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 835.00 | 1 813.00 | 684 023.00 | 685 835.00 |
BZ Autres créances | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465.00 | 1 813.00 | 751 652.00 | 753 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
CU Autres participations | 524 404.00 | | 524 404.00 | 524 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 189 469.00 | 135 648.00 | | 189 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | 53 822.00 | | 57 940.00 |
DK Provisions réglementées | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 334 513.00 | 276 573.00 | | 334 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405.00 | 220 027.00 | | 170 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511.00 | 175 555.00 | | 181 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 15 450.00 | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | 58 971.00 | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 139.00 | 476 055.00 | | 417 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652.00 | 752 628.00 | | 751 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050.00 | 307 957.00 | | 302 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 165.00 | 11 209.00 | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 773.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 773.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | -1 773.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278.00 | -885.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933.00 | 108 416.00 | | 107 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993.00 | 54 594.00 | | 49 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 940.00 | 53 822.00 | | 57 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 070.00 | | 113 514.00 | 683 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 748.00 | 684 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 748.00 | 685 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 257.00 | | 113 514.00 | 681 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098.00 | 53 009.00 | 115 089.00 | 168 098.00 |
VI Groupe et associés | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139.00 | 302 050.00 | 115 089.00 | 417 139.00 |