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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 858.00 | 1 813.00 | 588 046.00 | 589 858.00 |
BZ Autres créances | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 098.00 | 1 813.00 | 692 286.00 | 694 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
CU Autres participations | 524 404.00 | | 524 404.00 | 524 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 247 409.00 | 189 469.00 | | 247 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | 57 940.00 | | 23 682.00 |
DK Provisions réglementées | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 358 195.00 | 334 513.00 | | 358 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 002.00 | 170 405.00 | | 116 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 033.00 | 181 511.00 | | 168 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 18 210.00 | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 40 962.00 | | 29 079.00 |
EA Autres dettes | | 6 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 091.00 | 417 139.00 | | 334 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 286.00 | 751 652.00 | | 692 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 979.00 | 302 050.00 | | 274 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 329.00 | 6 165.00 | | 10 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 053.00 | 107 933.00 | | 76 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 371.00 | 49 993.00 | | 52 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 682.00 | 57 940.00 | | 23 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 835.00 | | 83 930.00 | 685 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 907.00 | 588 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 907.00 | 589 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 023.00 | | 83 930.00 | 684 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 089.00 | 55 977.00 | 59 112.00 | 115 089.00 |
VI Groupe et associés | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 091.00 | 274 979.00 | 59 112.00 | 334 091.00 |