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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 15 371.00 | 7 786.00 | 23 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 422.00 | 15 371.00 | 534 051.00 | 549 422.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 184.00 | 15 371.00 | 557 813.00 | 573 184.00 |
CU Autres participations | 526 250.00 | | 526 250.00 | 526 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 340 280.00 | 297 598.00 | | 340 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | 42 682.00 | | -15 094.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | 258.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 388 394.00 | 403 237.00 | | 388 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905.00 | 16 052.00 | | 11 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 181.00 | 164 189.00 | | 88 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 32 250.00 | | 36 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | 41 999.00 | | 31 928.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 419.00 | 254 491.00 | | 169 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 813.00 | 657 728.00 | | 557 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 564.00 | 254 491.00 | | 160 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 673.00 | 10 680.00 | | 11 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 19 445.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 19 445.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 3 805.00 | | 4 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 4 055.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | 15 390.00 | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 174.00 | 100 048.00 | | 51 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 267.00 | 57 367.00 | | 66 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 094.00 | 42 682.00 | | -15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 422.00 | | | 549 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 265.00 | | | 526 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102.00 | 4 269.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 4 269.00 | | 11 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | 250.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 250.00 | | 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 905.00 | 3 050.00 | 8 855.00 | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 419.00 | 160 564.00 | 8 855.00 | 169 419.00 |