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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 6 946.00 | 14 867.00 | 21 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 219.00 | 6 946.00 | 589 273.00 | 596 219.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 072.00 | 6 946.00 | 655 126.00 | 662 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
CU Autres participations | 526 265.00 | | 526 265.00 | 526 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 284 462.00 | 258 717.00 | | 284 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 136.00 | 25 745.00 | | 13 136.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 360 306.00 | 347 162.00 | | 360 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 578.00 | 20 862.00 | | 17 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 697.00 | 201 311.00 | | 165 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 26 490.00 | | 29 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 260.00 | 46 283.00 | | 56 260.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 820.00 | 294 947.00 | | 294 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 126.00 | 642 108.00 | | 655 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 982.00 | 277 391.00 | | 279 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 096.00 | 9 438.00 | | 10 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 32.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 32.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -19.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 105.00 | | | -8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 230.00 | 73 641.00 | | 58 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 093.00 | 47 896.00 | | 45 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 136.00 | 25 745.00 | | 13 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 522.00 | | 34 697.00 | 561 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 709.00 | | 34 697.00 | 539 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 4 000.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 4 000.00 | | 2 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 578.00 | 2 740.00 | 14 838.00 | 17 578.00 |
VI Groupe et associés | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 820.00 | 279 982.00 | 14 838.00 | 294 820.00 |