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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 11 102.00 | 12 055.00 | 23 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 422.00 | 11 102.00 | 538 320.00 | 549 422.00 |
BZ Autres créances | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 830.00 | 11 102.00 | 657 728.00 | 668 830.00 |
CU Autres participations | 526 250.00 | | 526 250.00 | 526 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 297 598.00 | 284 462.00 | | 297 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | 13 136.00 | | 42 682.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 8.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 403 237.00 | 360 306.00 | | 403 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 052.00 | 17 578.00 | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 189.00 | 165 697.00 | | 164 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 29 250.00 | | 32 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 999.00 | 56 260.00 | | 41 999.00 |
EA Autres dettes | | 26 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 491.00 | 294 820.00 | | 254 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 728.00 | 655 126.00 | | 657 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 491.00 | 279 982.00 | | 254 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 680.00 | 10 096.00 | | 10 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 86.00 | | 3 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 8.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 94.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 390.00 | -94.00 | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 048.00 | 58 230.00 | | 100 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 367.00 | 45 093.00 | | 57 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 682.00 | 13 136.00 | | 42 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 219.00 | | 16 686.00 | 596 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 482.00 | 526 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 482.00 | 549 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | 1 344.00 | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 406.00 | | 15 341.00 | 574 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 4 156.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 4 156.00 | | 6 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 250.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 250.00 | | 8.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VI Groupe et associés | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 491.00 | 254 491.00 | | 254 491.00 |